会员费
会员费收入
| 年份 |
收入 |
备注 |
| 2020 |
935,094.78 |
|
| 2021 |
666,486.07 |
|
| 2022 |
429,906.76 |
|
| 2023 |
713,172.80 |
|
| 2024 |
865,389.28 |
|
| 2025 |
821,115.89 |
预计到87万 |
管理成本
| 年份 |
Admin总支出 |
备注 |
| 2020 |
-274,914.69 |
|
| 2021 |
-360,961.24 |
|
| 2022 |
-424,302.63 |
|
| 2023 |
-294,164.59 |
|
| 2024 |
-316,886.51 |
财务数据为-637,501.51，但有45000美元为Summit垫付，去掉320,615 |
| 2025 |
-246,223.27 |
|
功能组支出
24-25各功能组支出
| 功能组 |
支出金额 |
占比 |
| Education 24 |
-72,320.00 |
17.80% |
| Culture 24 |
-20,100.00 |
4.95% |
| Forum 24 |
-211,191.49 |
51.98% |
| Recruitment 24 |
-8,732.00 |
2.15% |
| Integration 24 |
-93,960.63 |
23.12% |
| 总计 |
-406,304.12 |
100.00% |
备注：联合活动，比如 教育/招募 联合的支出，两个功能组平摊计算
23-24各功能组支出
| 功能组 |
支出金额 |
占比 |
| Education 23 |
-164,486.16 |
63.90% |
| Culture 23 |
-10,365.00 |
4.03% |
| Forum 23 |
-72,679.80 |
28.23% |
| Recruitment 23 |
-9,894.00 |
3.84% |
| 总计 |
-257,424.96 |
100.00% |
22-23各功能组支出
| 功能组 |
支出金额 |
占比 |
| Education 22 |
-168,842.51 |
51.52% |
| Culture 22 |
-57,392.48 |
17.51% |
| Forum 22 |
-62,446.16 |
19.05% |
| Recruitment 22 |
-39,050.27 |
11.92% |
| 总计 |
-327,731.42 |
100.00% |
汇总：
| 功能组 |
三年总支出 |
占比 |
| Education |
-405,648.67 |
41.33% |
| Culture & Integration |
-181,818.11 |
18.52% |
| Forum |
-346,317.45 |
35.29% |
| Recruitment |
-57,676.27 |
5.88% |
| 总计 |
-991,460.50 |
100.00% |
会费盈余
| 年份 |
会费收入 |
功能组支出 |
管理成本 |
毛利润 |
备注 |
| 2022 |
429,906.76 |
-327,731.42 |
-424,302.63 |
-393,136.29 |
GLC单独支出71,009 |
| 2023 |
713,172.80 |
-257,424.96 |
-294,164.59 |
161,583.25 |
|
| 2024 |
865,389.28 |
-406,304.12 |
-316,886.51 |
142,198.65 |
|
| 2025 |
|
|
|
|
|
根据SUMMIT保证金调整
| 年份 |
会费收入 |
功能组支出 |
管理成本 |
SUMMIT保证金 |
毛利润 |
备注 |
| 2022 |
429,906.76 |
-327,731.42 |
-424,302.63 |
-160,000.00 |
-553,136.29 |
GLC单独支出71,009 |
| 2023 |
713,172.80 |
-257,424.96 |
-294,164.59 |
-160,000.00 |
1,583.25 |
|
| 2024 |
865,389.28 |
-406,304.12 |
-316,886.51 |
-160,000.00 |
-17,801.35 |
|
| 2025 |
|
|
|
|
|
|
SUMMIT保证金按照16万估计
SUMMIT
不计算SUMMIT保证金
| 年份 |
Summit收入 |
Summit支出 |
毛利润 |
票价 |
备注 |
| 2021 |
396,780.00 |
-483,342.39 |
-86,562.39 |
南京，早鸟3580，包酒店 |
|
| 2022 |
225,601.00 |
-216,646.81 |
8,954.19 |
胡志明，早鸟3480，包酒店 |
|
| 2023 |
84,013.00 |
-245,927.96 |
-161,914.96 |
吉隆坡，早鸟1380，不包酒店 |
|
| 2024 |
394,312.83 |
-765,648.85 |
-371,336.02 |
澳门，早鸟3800，不包酒店 |
财务数据为714,927.83，需减去内部交易45000美元（320,615） |
根据SUMMIT保证金调整
| 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 |备注 |
|------|-----------|-------------|-----------|--------|------|
| 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | 南京，早鸟3580，包酒店| |
| 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | 胡志明，早鸟3480，包酒店||
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡，早鸟1380，不包酒店 ||
| 2024 | 394,312.83 | 160,000.00 | -765,648.85 | -211,336.02 |澳门，早鸟3800，不包酒店 | 财务数据为714,927.83，需减去内部交易45000美元（320,615） |
SUMMIT保证金按照16万估计
