finance/历年财务分析.md

会员费

会员费收入

年份	收入	备注
2020	935,094.78
2021	666,486.07
2022	429,906.76
2023	713,172.80
2024	865,389.28
2025	821,115.89	预计到87万

管理成本

年份	Admin总支出	备注
2020	-274,914.69
2021	-360,961.24
2022	-424,302.63
2023	-294,164.59
2024	-316,886.51	财务数据为-637,501.51，但有45000美元为Summit垫付，去掉320,615
2025	-246,223.27

功能组支出

24-25各功能组支出

功能组	支出金额	占比
Education 24	-72,320.00	17.80%
Culture 24	-20,100.00	4.95%
Forum 24	-211,191.49	51.98%
Recruitment 24	-8,732.00	2.15%
Integration 24	-93,960.63	23.12%
总计	-406,304.12	100.00%

备注：联合活动，比如 教育/招募 联合的支出，两个功能组平摊计算

23-24各功能组支出

功能组	支出金额	占比
Education 23	-164,486.16	63.90%
Culture 23	-10,365.00	4.03%
Forum 23	-72,679.80	28.23%
Recruitment 23	-9,894.00	3.84%
总计	-257,424.96	100.00%

22-23各功能组支出

功能组	支出金额	占比
Education 22	-168,842.51	51.52%
Culture 22	-57,392.48	17.51%
Forum 22	-62,446.16	19.05%
Recruitment 22	-39,050.27	11.92%
总计	-327,731.42	100.00%

汇总：

功能组	三年总支出	占比
Education	-405,648.67	41.33%
Culture & Integration	-181,818.11	18.52%
Forum	-346,317.45	35.29%
Recruitment	-57,676.27	5.88%
总计	-991,460.50	100.00%

功能组主要预算和支出

Forum 24 预算与执行

总预算：270,000
培训小计：254,000
其他：16,000

预算执行率：79.41% 

预算分配：
Forum Chair Training（私董会组长培训）：68,000
Forum Moderator Training（私董会主持人培训）：60,000
Supercharge：60,000（留在下一年）
Moderator Basic Training（主持人基础培训）：66,000

实际支出：214,396.52
上海培训（酒店+培训费）：45,570.35
深圳-roger费用：111,490.53
分会补贴：13,440.64
台湾分会私董会（基础+moderator）补贴：43,895.00

Education 24 预算与执行

总预算：188,000
跨分会预算（11个分会）：88,000（8,000/分会）
常规SG活动奖励：66,000（6,000/分会）
额外线上分享设备费用：22,000（2,000/分会）
人工智能设备：12,000（总会费用）
实际支出：76,000

预算执行率：40.43%

各分会使用情况：
已用完：广州（16,000）、台湾（16,000）- 100%执行
未使用：北京、马来西亚、新加坡 - 0%执行
部分使用：
重庆：2,000（12.5%）
香港：5,000（31.25%）
南京：12,000（75%）
上海：5,000（31.25%）
深圳：10,000（62.5%）
越南：10,000（62.5%）
剩余总额：112,000（59.57%）

Integration 24 预算与执行

总预算：134,000

预算分配：
新会员培训课程：50人 × 200元 = 10,000
活动补贴：124,000（占总预算92.54%）
    组织跨分会活动：11个分会 × 8,000元 = 88,000
    融入积分补贴经费：12个月 × 3,000元 = 36,000

已执行：85,800
跨分会活动补贴：48,000
融入活动积分奖励：36,000
新会员培训课程奖励：1,800

预算执行率：64.03%

一、融入活动积分奖励（预算36,000）
每月3,000元，共12个月

二、跨分会活动补贴（预算88,000）
每分会8,000元，共11个分会
已补贴：48,000（54.55%）
剩余：40,000（45.45%）

已补贴分会（6个）：
广州：8,000（100%）
香港：8,000（100%）
上海：8,000（100%）
深圳：8,000（100%）
台湾：8,000（100%）
越南：8,000（100%）
未补贴分会（5个）：
北京、重庆、马来西亚、南京、新加坡

三、新会员培训课程奖励（预算10,000）
50人 × 200元 = 10,000
已申请：1,800（18%）
香港：600元（未入账）
台湾：1,200元
剩余：8,200（82%）

会费盈余

年份	会费收入	功能组支出	管理成本	毛利润	备注
2022	429,906.76	-327,731.42	-424,302.63	-393,136.29	GLC单独支出71,009
2023	713,172.80	-257,424.96	-294,164.59	161,583.25
2024	865,389.28	-406,304.12	-316,886.51	142,198.65
2025

根据SUMMIT保证金调整

年份	会费收入	功能组支出	管理成本	SUMMIT保证金	毛利润	备注
2022	429,906.76	-327,731.42	-424,302.63	-160,000.00	-553,136.29	GLC单独支出71,009
2023	713,172.80	-257,424.96	-294,164.59	-160,000.00	1,583.25
2024	865,389.28	-406,304.12	-316,886.51	-160,000.00	-17,801.35
2025

SUMMIT保证金按照16万估计

SUMMIT

不计算SUMMIT保证金

年份	Summit收入	Summit支出	毛利润	票价	备注
2021	396,780.00	-483,342.39	-86,562.39	南京，早鸟3580，包酒店
2022	225,601.00	-216,646.81	8,954.19	胡志明，早鸟3480，包酒店
2023	84,013.00	-245,927.96	-161,914.96	吉隆坡，早鸟1380，不包酒店
2024	394,312.83	-765,648.85	-371,336.02	澳门，早鸟3800，不包酒店	财务数据为714,927.83，需减去内部交易45000美元（320,615）

根据SUMMIT保证金调整

年份	Summit收入	SUMMIT保证金	Summit支出	毛利润	票价	备注
2021	396,780.00	160,000.00	-483,342.39	73,437.61	南京，早鸟3580，包酒店
2022	225,601.00	160,000.00	-216,646.81	168,954.19	胡志明，早鸟3480，包酒店
2023	84,013.00	160,000.00	-245,927.96	-1,914.96	吉隆坡，早鸟1380，不包酒店
2024	394,312.83	160,000.00	-765,648.85	-211,336.02	澳门，早鸟3800，不包酒店	财务数据为714,927.83，需减去内部交易45000美元（320,615）

SUMMIT保证金按照16万估计

账户余额总览

年份	期初余额	会费盈余	SUMMIT盈余
2022	764,123.87	-553,136.29	168,954.19
2023	399,944.25	1,583.25	-1,914.96
2024	373,865.31	-17,801.35	-211,336.02
2025	326,889.14 有疑问

财务的安全线

公司帐上应该至少有50万现金

日常运行费用，人员工资，包括离职的遣散费等，约30万

SUMMIT保证金，本质是预收款，运营出问题需要退还，约20万