finance/历年财务分析.md

### 会员费

#### 会员费收入

| 年份 | 收入 | 备注 |
|------|-----------:|------|
| 2020 | 935,094.78 ||
| 2021 | 666,486.07 ||
| 2022 | 429,906.76 ||
| 2023 | 713,172.80 ||
| 2024 | 865,389.28 ||
| 2025 | 821,115.89 |预计到87万|

#### 管理成本

| 年份 | Admin总支出 | 备注 |
|------|-----------:|------|
| 2020 | -274,914.69 | |
| 2021 | -360,961.24 | |
| 2022 | -424,302.63 | |
| 2023 | -294,164.59 | |
| 2024 | -316,886.51 | 财务数据为-637,501.51，但有45000美元为Summit垫付，去掉320,615 |
| 2025 | -246,223.27 | |

#### 功能组支出

##### 24-25各功能组支出

| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|--------|--------:|-----:|
| Education 24 | -72,320.00 | 17.80% |
| Culture 24 | -20,100.00 | 4.95% |
| Forum 24 | -211,191.49 | 51.98% |
| Recruitment 24 | -8,732.00 | 2.15% |
| Integration 24 | -93,960.63 | 23.12% |
| **总计** | **-406,304.12** | **100.00%** |

>> 备注：联合活动，比如 教育/招募 联合的支出，两个功能组平摊计算

##### 23-24各功能组支出

| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|--------|--------:|-----:|
| Education 23 | -164,486.16 | 63.90% |
| Culture 23 | -10,365.00 | 4.03% |
| Forum 23 | -72,679.80 | 28.23% |
| Recruitment 23 | -9,894.00 | 3.84% |
| **总计** | **-257,424.96** | **100.00%** |

##### 22-23各功能组支出

| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|--------|--------:|-----:|
| Education 22 | -168,842.51 | 51.52% |
| Culture 22 | -57,392.48 | 17.51% |
| Forum 22 | -62,446.16 | 19.05% |
| Recruitment 22 | -39,050.27 | 11.92% |
| **总计** | **-327,731.42** | **100.00%** |

##### 汇总：

| 功能组 | 三年总支出 | 占比 |
|--------|----------:|-----:|
| Education | -405,648.67 | 41.33% |
| Culture & Integration | -181,818.11 | 18.52% |
| Forum | -346,317.45 | 35.29% |
| Recruitment | -57,676.27 | 5.88% |
| **总计** | **-991,460.50** | **100.00%** |


##### 功能组主要预算和支出


```
Forum 24 预算与执行

总预算：270,000
培训小计：254,000
其他：16,000

预算执行率：79.41% 

预算分配：
Forum Chair Training（私董会组长培训）：68,000
Forum Moderator Training（私董会主持人培训）：60,000
Supercharge：60,000（留在下一年）
Moderator Basic Training（主持人基础培训）：66,000

实际支出：214,396.52
上海培训（酒店+培训费）：45,570.35
深圳-roger费用：111,490.53
分会补贴：13,440.64
台湾分会私董会（基础+moderator）补贴：43,895.00

```

```
Education 24 预算与执行

总预算：188,000
跨分会预算（11个分会）：88,000（8,000/分会）
常规SG活动奖励：66,000（6,000/分会）
额外线上分享设备费用：22,000（2,000/分会）
人工智能设备：12,000（总会费用）
实际支出：76,000

预算执行率：40.43%

各分会使用情况：
已用完：广州（16,000）、台湾（16,000）- 100%执行
未使用：北京、马来西亚、新加坡 - 0%执行
部分使用：
重庆：2,000（12.5%）
香港：5,000（31.25%）
南京：12,000（75%）
上海：5,000（31.25%）
深圳：10,000（62.5%）
越南：10,000（62.5%）
剩余总额：112,000（59.57%）

```

```
Integration 24 预算与执行

总预算：134,000

预算分配：
新会员培训课程：50人 × 200元 = 10,000
活动补贴：124,000（占总预算92.54%）
    组织跨分会活动：11个分会 × 8,000元 = 88,000
    融入积分补贴经费：12个月 × 3,000元 = 36,000

已执行：85,800
跨分会活动补贴：48,000
融入活动积分奖励：36,000
新会员培训课程奖励：1,800

预算执行率：64.03%

一、融入活动积分奖励（预算36,000）
每月3,000元，共12个月

二、跨分会活动补贴（预算88,000）
每分会8,000元，共11个分会
已补贴：48,000（54.55%）
剩余：40,000（45.45%）

已补贴分会（6个）：
广州：8,000（100%）
香港：8,000（100%）
上海：8,000（100%）
深圳：8,000（100%）
台湾：8,000（100%）
越南：8,000（100%）
未补贴分会（5个）：
北京、重庆、马来西亚、南京、新加坡

三、新会员培训课程奖励（预算10,000）
50人 × 200元 = 10,000
已申请：1,800（18%）
香港：600元（未入账）
台湾：1,200元
剩余：8,200（82%）

```


#### 会费盈余

| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | 毛利润 | 备注 |
|------|--------:|----------:|--------:|-------:|-----:|
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -393,136.29 | GLC单独支出71,009 |
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | 161,583.25 | |
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | 142,198.65 | |
| 2025 | | | | | |

#### 根据SUMMIT保证金调整

| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | SUMMIT保证金 | 毛利润 | 备注 |
|------|--------:|----------:|--------:|------------:|-------:|-----:|
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -160,000.00 | -553,136.29 | GLC单独支出71,009 |
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | -160,000.00 | 1,583.25 | |
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | -160,000.00 | -17,801.35 | |
| 2025 | | | | | | |

>> SUMMIT保证金按照16万估计

### SUMMIT

#### 不计算SUMMIT保证金

| 年份 | Summit收入 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|------|----------:|----------:|-------:|-----:|-----:|
| 2021 | 396,780.00 | -483,342.39 | -86,562.39 | 南京，早鸟3580，包酒店| |
| 2022 | 225,601.00 | -216,646.81 | 8,954.19 | 胡志明，早鸟3480，包酒店| |
| 2023 | 84,013.00 | -245,927.96 | -161,914.96 | 吉隆坡，早鸟1380，不包酒店 | |
| 2024 | 394,312.83 | -765,648.85 | -371,336.02 | 澳门，早鸟3800，不包酒店 |财务数据为714,927.83，需减去内部交易45000美元（320,615） |

#### 根据SUMMIT保证金调整

| 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|------|----------:|------------:|----------:|-------:|-----:|-----:|
| 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | 南京，早鸟3580，包酒店| |
| 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | 胡志明，早鸟3480，包酒店||
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡，早鸟1380，不包酒店 ||
| 2024 | 394,312.83 | 160,000.00 | -765,648.85 | -211,336.02 |澳门，早鸟3800，不包酒店 | 财务数据为714,927.83，需减去内部交易45000美元（320,615） |

>> SUMMIT保证金按照16万估计


### 账户余额总览

| 年份 | 期初余额 | 会费盈余 | SUMMIT盈余 |
|------|---------|---------|-----------|
| 2022 | 764,123.87 | -553,136.29 | 168,954.19 |
| 2023 | 399,944.25 | 1,583.25 | -1,914.96 |
| 2024 | 373,865.31 | -17,801.35 | -211,336.02 |
| 2025 | 326,889.14 有疑问 |||


### 财务的安全线

> 公司帐上应该至少有50万现金

> 日常运行费用，人员工资，包括离职的遣散费等，约30万

> SUMMIT保证金，本质是预收款，运营出问题需要退还，约20万